Ana içeriğin başı

Bahreyn Şubesi

Finansbank A.Ş. BAHREYN ŞUBESİ TANITIM BİLGİLERİ

Lisans Tarihi:   5 Haziran 1999
Faaliyete Geçme Tarihi:   23 Haziran 1999
Lisans Türü:   Yabancı Bir Bankanın Toptan Bankacılık Şubesi
İlk Personel Sayısı:   3
Mevcut Personel Sayısı:   8
Finansbank A.Ş. Bahreyn Şubesi, Haziran 1999 yılında Bahreyn Devleti'nin Bahreyn Merkez Bankası Kanunları hükümlerine tabi olarak ve ilgili mevzuat kapsamında lisans almıştır. Şube, Temmuz 1999'da İstanbul'da bulunan QNB Finansbank A.Ş.'nin tam şubesi olarak operasyonlarına başlamıştır. Daha sonra Temmuz 2006'da Bahreyn Merkez Bankası tarafından sektör bazlı lisans çerçevelerinde yapılan bir değişiklikle mevcut yatırım bankaları ve kıyı bankacılığı kategorileri, "Toptan satış bankası" kategorisi altında toplanmıştır.

CBB Purpose Codes for SWIFT transfers

Faaliyetler:

Şubenin ana faaliyet alanları şunlardır:

Nakdi kredi verme ve bunların yönetimi (Müşteri profili genellikle kurumsal Türk şirketlerinden oluşur)
Gayri nakdi Kredi ve Ticari Finans Araçlarının ihracı ve yönetimi
Vadeli ve Vadesiz Hesap açma
Para Piyasası, Eurobond, Türk Tahvilleri, Yapılandırılmış Tahviller, Opsiyonlar, Döviz, Takaslar (SWAP) (para birimi takasları, para birimleri arası takaslar ve faiz oranı takasları) gibi Hazine araçları

Faaliyetler Üzerindeki Yasal Sınırlar:

Bahreyn'de yerleşik olmayanlara ilişkin işlemlerde belirli yasal sınırlamalar yoktur. Ancak Bahreyn Merkez Bankası Lisans Mevzuatı uyarınca, şubenin Bahreyn Merkez Bankası lisanslı şirketler hariç olmak üzere Bahreyn'de yerleşik kişiler ile işlemlerinde aşağıdaki asgari değerleri karşılaması gerekir:

Verilen her nakdi kredi için 7.000.000 BHD (yaklaşık 18.600.000 ABD doları)
Alınan her mevduat için 7.000.000 BHD (yaklaşık 18.600.000 ABD doları)
Satılan her finansal araç için 100.000 ABD doları

Uyum Sorumlulukları:

Şubenin, Bahreyn Merkez Bankası kural ve düzenlemelerine uyum sağlaması gerekir. Bu nedenle tüm faaliyetler Bahreyn Yasalarına tabidir. Öte yandan, şubenin aynı zamanda QNB Finansbank A.Ş. kural ve düzenlemelerine de uyum sağlaması gerekir.

Şube, iyi bankacılık şartları altında faaliyetlerine devam etmeyi ve Genel Müdürlüğün ve düzenleyici kurumların tam kontrolü altında varlık niteliğini büyütmeyi amaçlamaktadır.

Denetim:

Şube, muhasebe uygulamalarında IAS (Uluslararası Muhasebe Standartları) ilkelerine tam uyum sağlar ve her yıl bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetlenir. Ayrıca Bahreyn Merkez Bankası, bağımsız denetçiler tarafından yapılacak yıllık Kara Para Aklanmasının Önlenmesi İlkesi ve Prosedürleri denetimini zorunlu kılmaktadır. Harici kontrole ek olarak şube, belirsiz aralıklarla Bahreyn Merkez Bankası tarafından da teftiş edilir. Her yıl Finansbank müfettişleri tarafından dahili teftiş gerçekleştirilir.

Raporlama Gereklilikleri:

Bahreyn Şubesi, finansal raporlarını Bahreyn Merkez Bankası'na aylık, üç aylık ve yıllık olarak sunar.

Şube İletişim Bilgileri:

Şube Müdürü/GM: Alev İşler NAGIB alev.nagib@qnbfinansbank.com
Hazine Yönetmeni: Ülker ÖZDİLEK ulker.ozdilek@qnbfinansbank.com
Krediler Yönetmeni: Sertan İRTİŞ sertan.irtis@qnbfinansbank.com
Uyum Görevlisi : Bünyamin POLAT bunyamin.polat@qnbfinansbank.com
Yasal Raporlama Yetkilisi : Fatma Nur OZBOLAT fatmanur.ozbolat@qnbfinansbank.com

Şikayet ve Önerileriniz için:

Tel: +973 17211322 Dahili: 103
E-mail: ozlbahrain@qnbfinansbank.com